Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
| | | 31 december 2013 | | 31 december 2012 |
| Langlopende verplichtingen | | | | |
| Onderhandse leningen | | 618 | | 520 |
| Financiële leaseverplichtingen | | 75 | | 5 |
| Voor afdekking gebruikte renteswaps | | 38 | | 52 |
| Totaal | | 731 | | 577 |
| | | | | |
| Kortlopende verplichtingen | | | | |
| Onderhandse leningen | | 44 | | 48 |
| Financiële leaseverplichtingen | | 13 | | - |
| Totaal | | 57 | | 48 |
| | | | | |
| Totaal verplichtingen | | 788 | | 625 |
Onder de onderhandse leningen is een totale schuld van HSA opgenomen eind 2013 van € 195 miljoen (2012: € 80 miljoen). Hiervan is € 153 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2014 wordt betaald. Het gedeelte dat in 2014 wordt betaald (€ 42 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%.
In 2013 is voor een totaalbedrag van € 88 miljoen een financial lease contract aangegaan voor de lease van een aantal bussen. Deze verplichting is onderverdeeld in € 75 miljoen lang- en € 13 miljoen kortlopend.
Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.